Управление ценными бумагами - заказать в Алматы по доступной цене | Exsolcom
info@exsolcom.kz

+ 7 (727) 313 10 20

Управление ценными бумагами

Управление ценными бумагами

Запросить коммерческое предложение
Краткое описание назначения
и функциональных возможностей
Функционал

Модуль «Управление ценными бумагами» предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений в компании, которая является участником рынка ЦБ, и отражающей финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.

Назначение

Подсистема "Ценные бумаги" предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений в компании, которая является участником рынка ЦБ, и отражающей финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.

Основные функции модуля:

  • Регистрация паспорта сделки по вкладам
  • Настройка системы для расчета по эффективной процентной ставке
  • Начисление вознаграждений по депозитам
  • Капитализация вкладов 
  • Учет акций 
  • Регистрация паспорта сделки по акциям 
  • Учет облигаций 
  • Регистрация паспорта сделки по облигациям 
  • Начисление вознаграждений по облигациям 
  • Амортизация премии/дисконта 
  • Переоценка справедливой стоимости 
  • Учет курсовой разницы индексируемых ценных бумаг

Данный модуль решает следующие задачи автоматизации: 
  • Позволит получить автоматизированную подсистему, построенную на единой базе данных, сопровождаемую набором документации по принципам работы в ней;
  • Упростит процесс оперативного обмена информацией между сотрудниками за счет оперативного однократного ввода информации в единую базу данных в местах ее возникновения, что снизит вероятность появления ошибок в учете;
  • Автоматизирование процесса анализа информации за счет использования единых справочников и правил учета;
  • Предоставит возможность получить открытую для развития автоматизированную подсистему, позволяющую вести ее модификацию и сопровождение, как своими силами, так и силами стороннего подрядчика
Модуль «Управление ценными бумагами» используется:

  • Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной деятельности;
  • Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
  • Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
  • Юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан вправе осуществлять дилерскую деятельность без наличия соответствующей лицензии;
  • Иные организации, осуществляющие куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
  • Иные организации, осуществляющие учет полученных (выданных) кредитов и займов.


Подробное описание
Подробное описание продукта можно посмотреть на официальном сайте разработчика програмного продукта
Перейти на сайт разработчика
Авторские разработки Exsolcom

Авторские разработки Exsolcom

Являются специализированными решения системы «1С:Предприятие 8», которые учитывают особенность бизнес-процессов на предприятиях, что в свою очередь позволяет существенно сократить затраты и провести внедрение за более короткие сроки. Запросить коммерческое предложение Поддержка пользователей